霸菱大東協基金

重要風險披露

• 本網站所載的基金可直接或間接投資於多種工具，包括存款、股票、債券及衍生工具。
• 部份基金可投資於股票，當中涉及投資、股票及股票相關證券、對手方、流動性、估值及貨幣等風險以及投資於可換股債券及有關集成╱聯接基金結構所附帶的風險。
• 部份基金投資於較小型及中型公司，與大型公司相比，須承受較高流通性、波動性、經濟及組織等風險。
• 部份基金可投資於債券，當中涉及投資、信貸、利率波動、波動性、流動性、集中投資、評級下調、主權債務、估值、信貸評級、對手方、貨幣風險及投資於可換股債券所附帶的風險以及與抵押及／或證券化產品相關的風險。
• 部分基金投資於次投資級別或未獲評級債券，與投資級別債券相比，須承受較高的流動性、波動性、信貸風險，以及較大的本金及利息損失風險。部分基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。倘主權及／或半主權債務發行人違約，基金可能承受重大損失。
• 部分基金投資於高級抵押債務工具仍須承受債務工具發行人的信用／違約風險。在違約的情況下，概不保證變現債務工具抵押品能償還投資本金。
• 部分基金可投資於單一市場／類別，而導致基金的價值可能較為波動。農業及軟商品市場或會因受到自然事件及人為錯失而造成不利影響。
• 部分基金可投資於新興市場須承受包括流動性、貨幣╱貨幣管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務、結算、託管及波動性等額外風險及因受到若干影響某些國家的重大不利情況時所附帶的外匯管制以及資本交易及付款限制的風險。投資於歐元區內若干國家可涉及主權債務風險。投資於俄羅斯市場須面對特殊風險，包括經濟及政治不穩，缺乏具透明度和可靠的法律制及較低標準的企業管治。
• 基金經理將環境、社會及管治（ESG）資料融合至投資程序。運用ESG資料可能影響基金的投資表現，因此，其表現可能有別於類似集體投資計劃的表現。
• 部分基金可投資於衍生工具作投資或有效投資組合管理（包括對沖）用途。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸、流動性、估值、波動性及場外交易等風險。投資於衍生工具可能導致本基金承受重大虧損的高度風險。
• 部分基金提供人民幣類別須承受人民幣貨幣風險。人民幣現時並非自由兌換貨幣而人民幣兌換須受外匯管制政策及限制所規限。概不保證人民幣不會貶值。在特殊情況下，相關投資以人民幣向基金支付的變現所得款項及／或股息付款或會受到延誤。
• 部分基金投資於具吸收虧損特點的債務工具（「LAP」）須承受在發生複雜且難以預測的觸發事件時被應急減值或應急轉換為普通股的風險，並可能導致高價格波動性及導致損失全數已投資本金。LAP亦可能承受流動性風險、估值風險及行業集中風險。
• 霸菱美元流動基金涉及投資、流動性費用、贖回上限及暫停贖回、信貸、利率、負收益率環境、評級下降、估值、信貸評級、主權債務風險以及與銷售及回購交易有關的風險。此基金為一項投資基金，不屬銀行存款性質，故不保證返還本金。基金的投資按攤銷成本法計算的估值（固定資產淨值）可能高於或低於以投資的市價釐定的估值（市價資產淨值）。投資者基於固定資產淨值進行的認購或贖回股價可能高於或低於基於市價資產淨值的股價。利率驟變或信貸憂慮可能導致兩種計算方法之間的投資價值存在重大差異。基金應就認購及贖回用途使用固定資產淨值。當固定資產淨值及市價資產淨值的差異多於20個基點時，則基金應使用市價資產淨值。投資者可能因應不同計算方法而蒙受損失。此外，當使用固定資產淨值時，不擬維持每股資產淨值穩定，股份的價值可能下跌。根據歐洲聯盟相關的規例，基金被認可與監管為低波動性資產淨值貨幣市場基金。基金涉及從低波動性資產淨值貨幣市場基金轉為可變資產淨值貨幣市場基金的風險，或如董事基於影響基金的不利政治、經濟、財政或監管變動認為屬適當之舉，可贖回基金的所有股份而投資者可能蒙受損失。
• 部份基金或會由基金經理酌情以(i) 資本; (ii) 資本收益; 或 (iii) 總收益 (而費用／開支可能會以基金的資本撥付) 支付股息，第(ii) 及(iii)項會被視為實際上從資本支付股息。從資本支付股息即相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。支付股息可能導致基金資產淨值即時下跌。
• 投資者可能蒙受重大損失。

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投資涉及風險。投資價值及自其產生的任何收入可升可跌。過往表現不可作為未來表現的指標。投資者應細閱報告、賬目及銷售文件（包括風險因素）。

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