2024년 9월 5일 - 베어링자산운용이 액티브 및 인덱스 펀드를 포함한 국내 주식형 공모펀드 운용사 가운데 3년 수익률 1위를 기록했다.

제로인 펀드닥터에 따르면, 베어링자산운용의 주식형 공모펀드 3년 수익률(8월30일 누적 수익률 기준)은 13.79%를 기록했다.

이는 마이너스를 기록한 국내주식 공모펀드의 평균 수익률(-9.31%)을 23.1%포인트 상회한 것으로, 국내 자산운용사들 가운데 가장 높은 수치이다.

그밖에 베어링 국내주식 공모펀드의 1개월 및 연초후, 1년, 5년 수익률은 각각 -1.90% 및 7.94%, 16.13%, 76.35%를 기록, 국내주식 공모펀드 운용사의 평균 수익률 1개월(-5.16%), 연초후(-1.11%), 1년(2.92%), 5년(55.40%)을 모두 웃돌며, 장단기 구간 전체에서 꾸준히 상위권을 유지하고 있다.

이처럼 우수한 투자 성과의 배경에는 확고한 투자원칙 및 철저한 기업 리서치가 자리잡고 있는 것으로 풀이된다.

베어링운용의 최상현 주식 총괄 본부장은 “그때 그때 바뀌는 특정 테마 혹은 종목에 집중하기 보다는, 철저한 기업 분석으로 밸류에이션 매력이 높고 성장세가 안정적인 주식에 대해 선제적으로 과감히 투자한 점, 또한, 주가의 추가 상승 여력에 대한 시장 기대가 여전하다 할지라도 밸류에이션 과잉 구간에 들어섰다고 판단될 경우 원칙을 가지고 투자를 자제한 것이 좋은 성과로 이어졌다”고 설명하고, “단기적으로 반짝이는 수익률보다는 투자 기간이 경과할수록 초과 성과를 꾸준히 누적시켜 장기적으로 신뢰할 만한 성과를 달성하는 것이 투자팀의 일관된 운용 목표”라고 밝혔다.

베어링자산운용의 대표 공모펀드에는 2002년 설정되어 대한민국의 명품 배당주 펀드로 널리 인정받고 있는 ‘베어링 고배당 펀드’를 비롯, 금융 당국의 밸류업(기업가치 제고) 정책 강화 움직임 속에 더욱 주목할 필요가 있는, 내재가치 대비 저평가주에 집중 투자하는 ‘베어링 가치형 펀드’, 베어링만의 차별화된 기업 가치 평가 역량을 바탕으로 성장주에서 투자 기회를 노리는 ‘K-성장 리더스 펀드’ 등이 있다.

한편, 지난 6월 베어링자산운용은 주주가치의 성장이 기대되는 기업에 주로 투자하는 ‘베어링 주주가치성장 목표전환형 펀드’를 새롭게 투자자에게 선보이기도 했다. 절대수익률(8%)을 추구하는 이 펀드는 6월 17일 설정된 이후 시장이 큰 폭의 변동을 겪으며 코스피 수익률이 하락(-3.49%, 8월 30일기준)하는 동안에도 1.59%(클래스 A 기준)의 플러스 수익률을 기록하며 높은 회복탄력성을 입증했다.

하반기에도 다양한 변수들이 시장에 영향을 줄 것으로 보인다.  

대외적으로는 금리인하 기대감 속에 일부에서는 경기침체 우려를 제기하고 있으며, 미국의 대선 결과 또한 주목해야 할 이벤트 중 하나이다.

국내적으로는 한국거래소의 밸류업 지수 공개가 임박한 가운데, 향후 시장은 성장주 주도 시장에서 실적 및 밸류에이션 기반 투자로 시장 환경이 전환될 가능성이 높아 보이며, 이러한 환경 변화는 저평가 가치주 투자, 배당 및 주주환원 개선이 기대되는 기업 발굴에 강점을 지닌 베어링자산운용에게 유리한 투자 환경이 될 것으로 기대된다.

한편, 대한민국의 대표적인 가치투자 하우스로 잘 알려진 베어링자산운용은 지난 5월 총 수탁고 규모가 18조원을 돌파하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

주: 성과 데이터는 제로인 펀드닥터 기준. 1, 3, 5년 수익률은 누적수익률 기준. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

▪ 베어링고배당증권투자회사(주식) 위험등급 3등급│종류A 총 보수 연 1.756% (운용보수 : 연 0.7%, 신탁,사무보수 : 연 0.056%, 판매보수 : 연 1.0%)│선취판매수수료 납입액의 1.0% 이내│환매수수료 없음│환매방법 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급, 15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급

▪ 베어링가치형증권자투자신탁(주식) 위험등급 2등급│종류A 총 보수 연 1.394% (운용보수 : 연 0.65%, 신탁,사무보수 : 연 0.044%, 판매보수 : 연 0.7%)│선취판매수수료 납입액의 1.0% 이내│환매수수료 없음│환매방법 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급, 15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급

▪ 베어링K-성장리더스증권자투자신탁(주식) 위험등급 2등급│종류A│합성총보수 연 1.466% (운용:0.7%, 판매:0.7%, 수탁/사무:0.066%, 기타비용:0.0%)│선취판매수수료 납입액의 1.0% 이내│환매수수료 없음│환매방법 15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급, 15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급

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베어링(Barings) 그룹

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*2024년 6월 30일 기준

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