• 월지급 글로벌 하이일드 펀드[H], 목돈 넣고 매월 분배금 받는 상품
• 정기적으로 수입이 필요한 은퇴자 등 월지급식 펀드에 대한 시장 관심 증가
• 월분배금을 달러로 받는 ‘월지급 글로벌 하이일드 펀드[USD]’ 추가 출시 예정

2025년 3월 13일 – 베어링자산운용의 ‘글로벌 하이일드 펀드’ 시리즈가 수탁고 1000억원을 넘어섰다. 고령화 트렌드 및 장기 투자에 적합한 다양한 상품 라인업에 힘입어 최근 3개월 동안에만 600억원이 넘는 자금이 유입된 결과다.

13일 베어링자산운용에 따르면, ‘베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드[H]’와 ‘베어링 글로벌 하이일드 펀드’의 수탁고는 1000억원을 돌파했다.

기여도가 큰 상품은 ‘베어링 월지급 글로벌 하이일드 펀드[H]’다. 이 펀드는 미국과 선진 유럽 지역의 하이일드 등급 채권에 주로 투자하는 ‘베어링 글로벌 하이일드 펀드’와 투자 전략이 동일하지만, 투자 금액(보유 좌수)에 따라 월분배금을 지급한다. 펀드는 환헤지를 실시해 원ㆍ달러 환율변동에 따른 위험을 조절한다.

펀드의 연환산 기준 배당률은 약 7% 수준이며, 펀드 상품의 투자 위험도는 총 6개등급 중 ‘매우 낮은 위험’(6등급)보다 한 단계 높은 5등급(낮은 위험)으로 평가받고 있다. 펀드의 주된 투자 자산이 신용등급이 상대적으로 낮은 하이일드 등급 채권임을 감안하면, 변동성 장세에서 효과적으로 펀드 위험이 관리되고 있는 것이다.

한편, ‘베어링 글로벌 하이일드 펀드’는 △H형 (환헤지형) △UH형(환노출형) △USD형(달러형)이 라인업 되어 있어 선호에 따라 다양한 선택이 가능하다.

베어링자산운용은 베이비부머 세대의 은퇴가 본격화되면서 월지급식 펀드에 대한 투자자 관심이 높아지고 있다고 분석한다. 정기적인 수입을 필요로 하는 투자자에게 월분배금 옵션이 필수적인 선택지가 되고 있는 것이다.

현재 글로벌 하이일드 채권 시장의 전망은 긍정적이다. 무엇보다 수급 측면에서 하이일드 채권 수요가 공급을 꾸준히 초과하며 채권 가격을 든든히 뒷받침하고 있다. 펀더멘털 측면에서도 미국과 선진 유럽의 하이일드 기업들은 탄탄한 기초체력(펀더멘털)을 갖추고 있다.  

현재 베어링자산운용은 ‘월지급 글로벌 하이일드 펀드[USD]’의 추가 출시를 준비중에 있으며, 이 상품은 달러로 투자해 달러로 월분배금을 받도록 설계된 상품이다.  

베어링운용의 안동길 투자솔루션 총괄본부장은 “인구구조 고령화와 시장 불확실성이 상품구조와 운용전략에도 영향을 미치고 있다. 이에 따라, 꾸준한 현금흐름의 확보와 함께 분산투자를 통한 위험관리는 앞으로 그 중요성이 더욱 강조될 것”이라며 “앞으로도 변화하는 투자자 니즈에 부합하는 상품 라인업 강화로 투자자들에게 최적의 투자 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다. 

베어링(Barings) 그룹

4,213억 달러(약 614조원)*의 수탁고를 보유한 글로벌 운용사 베어링자산운용은 차별화된 투자기회를 제공하며, 공 · 사모 채권 및 부동산, 주식 시장에 장기 투자합니다. 세계적인 생명보험사 매스뮤추얼(MASSMUTUAL)의 자회사인 베어링자산운용은 북미, 유럽, 아시아 지역 현지에 전문 인력을 보유하고 있습니다. 지속가능 경영 및 책임 투자를 바탕으로 베어링자산운용은 고객 및 지역 사회, 임직원을 위해 오늘도 최선을 다하고 있습니다. 보다 자세한 사항은 웹사이트 (www.barings.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

*2024년 12월 31일 기준

베어링자산운용(한국법인) https://www.barings.com/ko-kr/individual 

1988년 설립되어 35년 이상 국내자산 운용 및 리서치 경험을 지닌 베어링자산운용은 현재 국내 최대 독립 자산운용사 중 하나이다. 현재 총 62명의 직원을 보유하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준 총 운용자산은 18조원을 상회한다.

베어링자산운용 준법감시인 심사필 제 2025- 4313572호(2025.03.13~2028.03.12)

베어링월지급글로벌하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형) 위험등급 5등급│종류A 합성총보수 연 1.443% (운용:0.15%, 판매:0.65%, 수탁/사무:0.04%, 피투자펀드:0.60%, 기타비용:0.003%)│*직전 회계연도 기준 증권거래비용: 0.088% 발생│선취판매수수료 납입액의 0.7% 이내│환매수수료 없음│환매방법 17시 이전(경과후):환매청구일로부터 제4(5)영업일 기준가격으로 제8(9)영업일에 지급

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