베어링 퇴직연금 유로메리카 배당40 자투자신탁C-C1(주식-재간접형) 해지 안내

당사가 운용중인 아래 펀드를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 및 동법 시행령 제223조에 의거 해지합니다.

1. 대상집합투자증권현황 2014.10.16.기준

펀드명: 베어링유로메리카배당증권모투자신탁(주식-재간접형)
설정잔액: 298,361,810
순자산총액: 320,873,823
기준가격: 1075.45

펀드명: 베어링퇴직연금유로메리카배당40자투자신탁C-C1(주식-재간접형)
설정잔액: 837,187,901
순자산총액: 876,536,619
기준가격: 1047.00

2. 처리방안 결정사실 및 방법:자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및 동법 시행령 제223조에 의거 소규모 펀드 해지(해지예정일자 : 2014.10.30, 2014.10.29.결산하여 2014.10.30. 상환금 등 지급)