소규모펀드 해지 안내

당사가 운용중인 아래 펀드를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 및 동법 시행령 제223조에 의거 해지합니다.

1. 대상집합투자증권현황 2013.02.12.기준

펀드명: 세이고배당증권투자신탁(주식)
설정잔액: 1,157,271,137
순자산총액: 1,112,530,297
기준가격: 961.34

펀드명: 세이스타일인덱스증권투자신탁(주식)
설정잔액: 159,173,953
순자산총액: 149,446,322
기준가격: 938.89

펀드명: 세이키워드림적립식증권투자신탁(주식)
설정잔액: 234,183,006
순자산총액: 227,774,198
기준가격: 972.63

2. 처리방안 결정사실 및 방법:자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및 동법 시행령 제223조에 의거 소규모 펀드 해지(해지일자 : 2013.04.30, 2013.04.29.결산하여 2013.04.30. 상환금 등 지급)

감사합니다.