[수시공시] 소규모펀드 해지결정 안내
[수시공시] 소규모펀드 해지결정 안내
당사가 운용중인 아래 펀드를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 및 동법 시행령 제223조
에 의거 해지합니다.
1. 대상집합투자증권현황 2012.11.15.기준
펀드명: 세이MoM글로벌증권투자신탁[UH](주식-재간접)
설정잔액: 409,121,685
순자산총액: 385,390,116
기준가격: 941.99
펀드명: 세이MoM글로벌증권투자신탁[H](주식-재간접)
설정잔액: 4,477,691
순자산총액: 4,317,184
기준가격: 964.2
2. 처리방안 결정사실 및 방법:자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및
동법 시행령 제223조에 의거 소규모 펀드 해지(해지일자 : 2012.12.27, 2012.12.26.결산하여
2012.12.27. 상환금 등 지급)