세이 밸류스타일 증권 투자신탁(주식) 결산 및 분배금 안내

세이 밸류스타일 증권 투자신탁(주식)이 2010년 8월 30일 결산을 실시하였습니다.
결산내역은 아래와 같습니다.

-결산일: 2010.08.30

-결산기준가 :
Class A: 966.21783516
Class C: 940.43521536
Class E: 949.47193776
Class C1: 1030.61823142/ 세전분배율: 3.06182314244392%

Class C1의 경우 결산 및 이익금 분배 후 펀드의 좌당 순자산가치는 1,000원으로 계산되어 공시함을
양지하시기 바랍니다.

감사합니다.