霸菱大東協基金

公募股票

A類美元配息型
ISIN代碼 IE0000830236
ISIN代碼

IE0000830236

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基金月報

公開說明書

新興市場股票

淨值

238.250 美元

截至 2025/4/25

For sub-funds or schemes authorised by the Central Bank of Ireland and not authorised by the UK's Financial Conduct Authority, UK investors should note that the sub-fund is not covered by the UK Financial Ombudsman or the UK Financial Services Compensation scheme. UK Retail investors in the sub-fund have a right to access the alternative dispute resolution scheme in Ireland if they feel their complaint has not been dealt with to their satisfaction. However, UK investors will not have a right to access a compensation scheme in Ireland if either the Sub-Fund’s management company or the depositary should become unable to meet its liabilities to investors. Investors should consider obtaining financial advice and review the Prospectus and Supplement before investing.

投資目標

主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。

將以至少70%的總資產，投資於在東南亞國協（ASEAN）成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。

完整投資目標請參閱基金公開說明書。

本基金非屬ESG相關主題基金且並未獲台灣主管機關認可為ESG基金。

基金資料

註冊地

愛爾蘭

資產類別

公募股票

基金級別資訊

貨幣

美元

累積/配息

配息

管理費(每年)

1.25%

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