Barings Active Short Duration Fund
PUBLIC FIXED INCOME
Class E NOK Accumulating
ISIN IE00BPFJN965
ISIN
IE00BPFJN965
Quick Links
Investment Grade
Minimum Investment
NOK 10,000.00
Fund Size
USD 34.90 Million
As of 31/10/2024
Objective
The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term investment grade fixed income securities.
Strategy
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed diversified portfolio of fixed income instruments that are listed or traded on recognized markets in North America and Europe.
Who Should Invest
The Fund is designed for investors seeking to benefit from a strategy that aims to produce income while minimizing fluctuations in capital value.
Risks
The value of investments and the income they provide can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. The Fund may use derivatives for investment purposes. These are complex instruments that carry the risk of causing increased volatility in the value of the Fund.
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
14/11/2014
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0.50%
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As of 31/10/2024
Weighted Average Duration
0.47 yrs
Portfolio Assets Composition
Credit Quality
| Holding | % of Assets |
|---|---|
| Comm Mortgage Trust Comm20 Sbx | 3.64% |
| Comm Mortgage Trust Comm15 Lc19 | 3.61% |
| Comm Mortgage Trust Comm15 Cr23 | 2.67% |
| Cifc Funding Ltd Cifc17 4a | 2.29% |
| Apidos Clo Apid24 1 | 2.14% |
| Steam21 2a | 2.04% |
| Lincoln National Corporation | 2.03% |
| Comm Mortgage Trust Comm15 Cr22 | 1.87% |
| Sba Tower Trust | 1.66% |
| Slm Student Loan Trust 2005 6 | 1.26% |
| Total | 23.21% |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
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Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
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| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
| 04/06/2024 | 0.000 |
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| 31/05/2024 | 0.000 |
| 30/05/2024 | 0.000 |
| 29/05/2024 | 0.000 |
| 28/05/2024 | 0.000 |
| 27/05/2024 | 0.000 |
| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
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| 20/05/2024 | 0.000 |
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| 16/05/2024 | 0.000 |
| 15/05/2024 | 0.000 |
| 14/05/2024 | 0.000 |
| 13/05/2024 | 0.000 |
| 10/05/2024 | 0.000 |
| 09/05/2024 | 0.000 |
| 08/05/2024 | 0.000 |
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Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
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