Barings Income Navigator Fund
PUBLIC FIXED INCOME
Class E EUR Distributing
ISIN IE00BMNQLT42
ISIN
IE00BMNQLT42
Quick Links
Investment Grade
Minimum Investment
EUR 1,000.00
Fund Size
USD 34.90 Million
As of 31/10/2024
Objective
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital.
Strategy
The Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.
Who Should Invest
The Fund is designed for investors seeking to benefit from a strategy that aims to produce income while minimizing fluctuations in capital value.
Risks
The value of investments and the income they provide can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. The Fund may use derivatives for investment purposes. These are complex instruments that carry the risk of causing increased volatility in the value of the Fund.
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
14/11/2014
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0.60%
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As of 31/10/2024
Weighted Average Duration
0.47 yrs
Portfolio Assets Composition
Credit Quality
| Holding | % of Assets |
|---|---|
| COMM | 12.53% |
| Cifc Funding Ltd Cifc17 4a | 2.29% |
| Apidos Clo Apid24 1 | 2.14% |
| STEAM | 2.04% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 2.03% |
| SLMA | 1.88% |
| SBATOW | 1.66% |
| NAVSL | 1.21% |
| GSMS | 1.12% |
| Bluemountain Clo Ltd Bluem17 1a | 1.10% |
| Total | 28.00% |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
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| 28/05/2024 | 0.000 |
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| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
| 04/06/2024 | 0.000 |
| 03/06/2024 | 0.000 |
| 31/05/2024 | 0.000 |
| 30/05/2024 | 0.000 |
| 29/05/2024 | 0.000 |
| 28/05/2024 | 0.000 |
| 27/05/2024 | 0.000 |
| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
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| 24/04/2024 | 0.000 |
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Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
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