Barings Global Loan Fund
PUBLIC FIXED INCOME
Class A AUD Accumulating
ISIN IE00B636J549
ISIN
IE00B636J549
Quick Links
High Yield
Minimum Investment
AUD 1,000,000.00
Fund Size
USD 3.62 Billion
As of 31/10/2024
Objective
The Barings Global Loan Fund seeks to provide investors with current income, and where appropriate, capital appreciation.
Strategy
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies.
Who Should Invest
The Fund is designed for investors seeking to benefit from a strategy that aims to produce a high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Risks
The value of investments and the income they provide can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. The Fund invests in high yield bonds. The value of these investments tends to be more volatile than investment grade bonds.
Fund Facts
Fund Type
QIAIF
Inception Date
13/09/2010
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Distributions
Quarterly
Management Charges
0.40%
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As of 31/10/2024
Number of Issuers
311 issuers
| Holding | % of Assets |
|---|---|
| Asurion | 1.64% |
| Flint Group | 1.48% |
| Medline | 1.19% |
| Froneri | 1.00% |
| Stada | 0.97% |
| American Airlines Group Inc. | 0.93% |
| Radiology Partners | 0.89% |
| athenahealth, Inc. | 0.89% |
| Virgin Media O2 | 0.87% |
| Restaurant Brands International Inc | 0.85% |
| Total | 10.71% |
| Industry | % of Assets |
|---|---|
| HEALTHCARE | 14.95% |
| FINANCIAL | 11.65% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 11.45% |
| SERVICE | 9.97% |
| GAMING/LEISURE | 5.03% |
| CHEMICALS | 4.95% |
| FOREST PROD/CONTAINERS | 4.16% |
| MANUFACTURING | 3.86% |
| DIVERSIFIED MEDIA | 3.68% |
| CASH & EQUIVALENTS | 1.48% |
| Total | 71.18% |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
| 04/06/2024 | 0.000 |
| 03/06/2024 | 0.000 |
| 31/05/2024 | 0.000 |
| 30/05/2024 | 0.000 |
| 29/05/2024 | 0.000 |
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| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
| 21/05/2024 | 0.000 |
| 20/05/2024 | 0.000 |
| 17/05/2024 | 0.000 |
| 16/05/2024 | 0.000 |
| 15/05/2024 | 0.000 |
| 14/05/2024 | 0.000 |
| 13/05/2024 | 0.000 |
| 10/05/2024 | 0.000 |
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| 08/05/2024 | 0.000 |
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| 06/05/2024 | 0.000 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
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