Barings Income Navigator Fund
PUBLIC FIXED INCOME
Class E EUR Distributing
ISIN IE00BMNQLT42
ISIN
IE00BMNQLT42
Investment Grade
Minimum Investment
EUR 1,000.00
Fund Size
USD 56.30 Million
As of 30/11/2024
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
14/11/2014
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0.60%
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As of 30/11/2024
Weighted Average Duration
6.53 yrs
Yield to Worst
6.08
As of 30/11/2024 00:00:00
Number of Holdings
305.00
As of 30/11/2024 00:00:00
Portfolio Assets Composition
Credit Quality
| Holding | % of Assets |
|---|---|
| ESG Score Catch All Conversion Research Entity 2 | 1.78% |
| Mexico United Mexican States Government | 1.55% |
| Indonesia Republic Of | 1.54% |
| Peru, Government of | 1.52% |
| CIFC Asset Management LLC | 1.43% |
| CVC Capital Partners SICAV-FIS SA | 1.35% |
| Brazil Federative Republic Of Government | 1.07% |
| ATHENE HOLDING LTD | 0.89% |
| EDF | 0.89% |
| Telefonica | 0.84% |
| Total | 12.86% |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
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Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
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