Barings Income Navigator Fund
PUBLIC FIXED INCOME
Class E EUR Distributing
ISIN IE00BMNQLT42
ISIN
IE00BMNQLT42
Investment Grade
Minimum Investment
EUR 1,000.00
Fund Size
USD 34.90 Million
As of 31/10/2024
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
14/11/2014
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0.60%
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As of 31/10/2024
Weighted Average Duration
0.47 yrs
Portfolio Assets Composition
Credit Quality
| Holding | % of Assets |
|---|---|
| COMM | 12.53% |
| Cifc Funding Ltd Cifc17 4a | 2.29% |
| Apidos Clo Apid24 1 | 2.14% |
| STEAM | 2.04% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 2.03% |
| SLMA | 1.88% |
| SBATOW | 1.66% |
| NAVSL | 1.21% |
| GSMS | 1.12% |
| Bluemountain Clo Ltd Bluem17 1a | 1.10% |
| Total | 28.00% |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
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| 31/05/2024 | 0.000 |
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| 29/05/2024 | 0.000 |
| 28/05/2024 | 0.000 |
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| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 07/06/2024 | 0.000 |
| 06/06/2024 | 0.000 |
| 05/06/2024 | 0.000 |
| 04/06/2024 | 0.000 |
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| 31/05/2024 | 0.000 |
| 30/05/2024 | 0.000 |
| 29/05/2024 | 0.000 |
| 28/05/2024 | 0.000 |
| 27/05/2024 | 0.000 |
| 24/05/2024 | 0.000 |
| 23/05/2024 | 0.000 |
| 22/05/2024 | 0.000 |
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| 01/05/2024 | 0.000 |
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Historic NAV
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